宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 应收帐款处理 编号：6.1.2
要素： 退货和残损产品处理 地点：总部
退货和残损
产品处理
说明：
根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
步骤：
1、 从客户处取得退货申请单
2、 审查申请单/原始凭证内容和格式
3、 恰当核准申请单
4、 得到入库单
5、 更正应收帐款
方法：
1、每日在结帐前最后过帐
宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程
流程： 会计： 版本：1
子流程： 应收帐款处理 编号：6.1.2
要素： 退货和残损产品处理 地点：总部
输入：
客户应收帐款
由 客 户 发 出 的 退
货申请单
输出：
1 、更正应收帐款
得到入库单
宝洁
分 销 售
客 户
产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理
符合
不符
会计
204
输入：
客房发出的退货申请表
审查内容和格式
恰当核准
输出：
更正应收帐款
付款收讫 / 付款通知
出具入库单
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