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产品供应部
经理
会计
宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 应付帐款 编号：6. 3 .2
要素： 退货/折扣处理 地点：总部
退货/折扣处理
说明：
根据贯有程序更正应付帐款核准借记凭单金额。
步骤：
1、收到退货申请报告。
2、审查退货出仓文件。
3、恰当核准付款转帐。
4、更正应付帐款。
方法：
1、最后在日结前过帐
输入：
应付帐款
要求退货申请报告
输出：
经更正的应付帐款
宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 应付帐款 编号：6.3.1
要素： 付款计划和处理 地点：总部
宝洁月末
开出关于
折 扣 的
VAT 发票
输入：
供 应 商 发
票 和 原 始
凭证
付款计划协议书
付款处理和核准
是否 14 天付款
银行划款（输入付款折扣如付款按时）
付款与发票相配合
输出：
应付帐款
未付
款发
票
经理同意
及批准
214
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