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产品供应部
经理
会计
宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 应付帐款处理 编号：6. 3 .4
要素： 与供应商对帐 地点：总部
与供应商对帐
说明：
每季度利用外部资料核对应付帐款数据。
步骤：
1、收到供应商情况记录。
2、调节会计期间各种变动，将期末对客户的应付帐款余额和客户帐内对分销商应收帐款余额进行对帐调节。
3、需要时作必要更改。
方法：
1、应付帐款变动与供应商应收帐款相一致。
输入：
对供应商应付帐款
供应商应收帐款
输出：
余款确认书
宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 应付帐款 编号：6.3.3
要素： 内部调节 地点：总部
输入：
发 票 ， 退
货报告单
输入：
期初，期末应付帐款数据
检查应付帐款变更是否
与发票 / 退货单相一致
逐日调节应付帐
款装运/付款信息
更正错误
输出：
结帐
客 户 记
录
银 行 对 帐
单
216
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